Справедливая стоимость Торговля валютой Стратегии Forex Лидеры FX справедливые компании Forex

7 мая 2020 Автор: Forexguru

Справедливая стоимость — эффективный способ торговли валютой.
Торговля по справедливой стоимости — это стратегия, используемая на разных финансовых рынках. Например, на фондовом рынке многие трейдеры покупают или продают акции компании, основываясь на стратегии справедливой стоимости. Стратегия справедливой стоимости также очень распространена на фьючерсном рынке..
Но как это определяется?

В соответствии с западными стандартами бухгалтерского учета МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности), справедливая стоимость — это общая стоимость компании, которая учитывает все здания, оборудование, продукцию, финансовые инструменты, которыми она владеет, и интерес, который она приносит, компании. Капитал, его долг и все проценты, которые он обязан заплатить, пока эти долги не будут погашены. Тем не менее, это всего лишь общая идея.
На фьючерсных рынках справедливой стоимостью считается равновесие между спотовой ценой фьючерсного контракта и процентной ставкой, которая должна быть получена по контракту (которая дисконтируется со средневзвешенной процентной ставкой по стране за вычетом потерянных дивидендов). Фьючерсные трейдеры покупают или продают, если между ними есть разница, и они предполагают, что разрыв будет закрыт.

Стратегия справедливой стоимости весит две экономики.
Но как мы можем использовать торговую стратегию справедливой стоимости в торговле на рынке Форекс? На самом деле, эта торговая стратегия очень распространена на форексе, но большинство трейдеров даже не знают, что ее используют. В акциях вы оцениваете все компоненты компании, чтобы узнать ее реальную стоимость, а затем делите это значение на количество всех акций, чтобы увидеть, правильно ли цены оцениваются рынком.
На форексе вы пытаетесь выяснить ценность и экономический облик страны.

Это звучит сложно и трудно оценить реальную стоимость экономики страны, но на самом деле это легко. Это считается фундаментальной стратегией форекс, потому что она учитывает экономические данные, а иногда и политическую ситуацию в стране, сравнивая их с теми же компонентами другой страны, чтобы увидеть, какое из них имеет более светлое будущее в краткосрочной (2 года) и средней срок (7-8 лет).
Применение стратегии форекс по справедливой стоимости.

Справедливая стоимость Торговля валютой Стратегии Forex Лидеры FX справедливые компании Forex

Чтобы использовать эту торговую стратегию форекс, вы должны понять несколько основных вещей об экономике. Вы должны знать рост ВВП двух стран, валютами которых вы планируете торговать. Также важно выяснить, каков уровень безработицы и его тенденции, а также посмотреть на инфляцию и ожидания. Вы можете найти эти цифры на многих финансовых или валютных порталах онлайн. Здесь у нас есть раздел экономических данных в нашем еженедельном и ежемесячном анализе.

Это означает, что нужно взять некоторые из наиболее важных аспектов и секторов двух экономик и взвесить эти оценки в зависимости от важности этого сектора для общей экономики этой страны. Например, если вы сравниваете Великобританию с еврозоной, потому что хотите торговать EUR / GBP, вы даете 10 баллов европейскому производству, потому что этот сектор очень важен для большинства крупных стран еврозоны, а для Великобритании на производство, возможно, будут выделены только два или три пункта, поскольку на этот сектор приходится только около 10% ВВП Великобритании. С другой стороны, вы должны дать более высокий балл в секторе услуг Великобритании, потому что этот сектор имеет решающее значение для экономики Великобритании.
После выбора всех наиболее важных секторов и компонентов двух экономик (в нашем случае, Еврозоны и Великобритании) и присвоения им ранжированных весов в соответствии с важностью каждого сектора для их соответствующей экономики, — затем проанализируйте, насколько хорошо эти сектора работают. После анализа эффективности каждому сектору присваиваются баллы в зависимости от его эффективности, а также важность и баллы производительности для каждого сектора.

Справедливая стоимость — эффективный способ торговли валютой.
Торговля по справедливой стоимости — это стратегия, используемая на разных финансовых рынках. Например, на фондовом рынке многие трейдеры покупают или продают акции компании, основываясь на стратегии справедливой стоимости. Стратегия справедливой стоимости также очень распространена на фьючерсном рынке..
Но как это определяется?

В соответствии с западными стандартами бухгалтерского учета МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности), справедливая стоимость — это общая стоимость компании, которая учитывает все здания, оборудование, продукцию, финансовые инструменты, которыми она владеет, и интерес, который она приносит, компании. Капитал, его долг и все проценты, которые он обязан заплатить, пока эти долги не будут погашены. Тем не менее, это всего лишь общая идея.
На фьючерсных рынках справедливой стоимостью считается равновесие между спотовой ценой фьючерсного контракта и процентной ставкой, которая должна быть получена по контракту (которая дисконтируется со средневзвешенной процентной ставкой по стране за вычетом потерянных дивидендов). Фьючерсные трейдеры покупают или продают, если между ними есть разница, и они предполагают, что разрыв будет закрыт.

Стратегия справедливой стоимости весит две экономики.
Но как мы можем использовать торговую стратегию справедливой стоимости в торговле на рынке Форекс? На самом деле, эта торговая стратегия очень распространена на форексе, но большинство трейдеров даже не знают, что ее используют. В акциях вы оцениваете все компоненты компании, чтобы узнать ее реальную стоимость, а затем делите это значение на количество всех акций, чтобы увидеть, правильно ли цены оцениваются рынком.
На форексе вы пытаетесь выяснить ценность и экономический облик страны.

Это звучит сложно и трудно оценить реальную стоимость экономики страны, но на самом деле это легко. Это считается фундаментальной стратегией форекс, потому что она учитывает экономические данные, а иногда и политическую ситуацию в стране, сравнивая их с теми же компонентами другой страны, чтобы увидеть, какое из них имеет более светлое будущее в краткосрочной (2 года) и средней срок (7-8 лет).
Применение стратегии форекс по справедливой стоимости.

Чтобы использовать эту торговую стратегию форекс, вы должны понять несколько основных вещей об экономике. Вы должны знать рост ВВП двух стран, валютами которых вы планируете торговать. Также важно выяснить, каков уровень безработицы и его тенденции, а также посмотреть на инфляцию и ожидания. Вы можете найти эти цифры на многих финансовых или валютных порталах онлайн. Здесь у нас есть раздел экономических данных в нашем еженедельном и ежемесячном анализе.

Это означает, что нужно взять некоторые из наиболее важных аспектов и секторов двух экономик и взвесить эти оценки в зависимости от важности этого сектора для общей экономики этой страны. Например, если вы сравниваете Великобританию с еврозоной, потому что хотите торговать EUR / GBP, вы даете 10 баллов европейскому производству, потому что этот сектор очень важен для большинства крупных стран еврозоны, а для Великобритании на производство, возможно, будут выделены только два или три пункта, поскольку на этот сектор приходится только около 10% ВВП Великобритании. С другой стороны, вы должны дать более высокий балл в секторе услуг Великобритании, потому что этот сектор имеет решающее значение для экономики Великобритании.
После выбора всех наиболее важных секторов и компонентов двух экономик (в нашем случае, Еврозоны и Великобритании) и присвоения им ранжированных весов в соответствии с важностью каждого сектора для их соответствующей экономики, — затем проанализируйте, насколько хорошо эти сектора работают. После анализа эффективности каждому сектору присваиваются баллы в зависимости от его эффективности, а также важность и баллы производительности для каждого сектора.

Наконец, все сектора складываются вместе. Это не совсем алгебраическая формула справедливой стоимости. Смотрите пример ниже:
Формула справедливой торговли показывает, что экономика Великобритании находится в лучшей форме, чем еврозона.

Пояснение: общий вес всех компонентов, составляющих экономику, должен быть одинаковым, чтобы обе экономики были сбалансированы. Например, если производственный сектор в Великобритании составляет только 2 из 22 баллов в реальном весе, сектор услуг восполнит это. Таким образом, реальный общий вес для обеих стран составляет 22.

После этого вы оцениваете, как работает каждый сектор, и оцениваете их от 1 до 5, основываясь на результатах и ​​тенденциях последних месяцев. Обратите внимание, что может быть один нечетный месяц с необычными показателями, либо положительным, либо отрицательным, но это может быть вызвано другими факторами (например, изменением законодательства или расчетов, которые не связаны с фактическим состоянием экономики), и в этом случае лучше смотреть на большую тенденцию за последние 6-12 месяцев. Затем вы умножаете вес каждого сектора на его производительность, чтобы получить общее количество баллов, и складываете баллы всех секторов, чтобы получить общий балл этой экономики..
Вы можете использовать другие сектора экономики — все, что вы считаете важным для экономики, например инфляцию заработной платы, расходы, торговый баланс, производительность и т. Д. Например, мировая цена на молочные продукты очень важна для Новой Зеландии и киви, поэтому она должна обязательно включите, если вы оцениваете эту экономику. В этом случае общий балл показывает, что экономика Великобритании работает намного лучше, чем экономика еврозоны.

Это происходило в течение многих лет после мирового финансового кризиса 2008 года. Если бы вы использовали стратегию оценки по справедливой стоимости и провели такую ​​оценку несколько лет назад, вы бы заработали около 3000 пунктов до начала этого года (см. Диаграмму)..

EUR / GBP годами находился в нисходящем тренде из-за экономической дивергенции.
Узнав, какая экономика работает лучше, вы можете торговать как краткосрочным, так и среднесрочным сценарием, как мы объясняли во многих наших стратегиях форекс. Краткосрочный здесь относится к большой макроэкономической картине, которая колеблется от нескольких месяцев до 1-2 лет. В случае EUR / GBP вы могли продавать эту пару во время отката каждый раз, когда стохастический индикатор достиг уровней перекупленности и закрыл сделку после нескольких сотен пунктов. Среднесрочный период варьируется от 2-3 лет до 10 лет, поэтому среднесрочная стратегия оценки справедливой стоимости Форекс попадает в этот диапазон.

Эта торговая стратегия форекс является предпочтительной стратегией форекс для хедж-фондов, пенсионных фондов и инвестиционных банков. Для среднесрочной торговли вы либо открываете ордер на продажу сверху и сохраняете позицию до дна, либо открываете один ордер сверху и прибавляете к нему при каждом восстановлении. Как видите, стратегия форекс, основанная на справедливой стоимости, очень эффективна для крупных позиций, но вы должны пересматривать форму двух экономик каждые несколько месяцев, потому что важность секторов или других компонентов может со временем меняться.

Сейчас инфляция очень важна для еврозоны, но через шесть месяцев сектор услуг может стать самым важным сектором. Вот почему стратегия справедливой стоимости является важной для овладения.

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>