Как торговать нефтью Торговые стратегии по торговле сырой нефтью Советы как торговать нефтью Forex

7 мая 2020 Автор: Forexguru

Как торговать нефтью: стратегии и советы по торговле сырой нефтью.
Зачем торговать сырой нефтью??
Сырая нефть является основным источником энергии в мировой экономике, что делает ее очень популярным товаром для торговли.

Ископаемое топливо природного происхождения, оно может быть переработано в различные продукты, такие как бензин (бензин), дизельное топливо, смазочные материалы, воск и другие нефтехимические вещества. Он высоко востребован, торгуется по объему и чрезвычайно ликвиден. Поэтому торговля нефтью предполагает узкие спреды, четкие графические модели и высокую волатильность.
Нефть Brent является мировым ориентиром для нефти, причем почти две трети нефтяных контрактов торгуются с нефтью Brent. WTI — эталонное масло для Америки, оно немного слаще и легче по сравнению с Brent..

Как торговать нефтью Торговые стратегии по торговле сырой нефтью Советы как торговать нефтью Forex

WTI торгует на CME Globex: воскресенье — пятница, 18:00. — 5:00 вечера. (с часовым перерывом с 5:00 вечера до 6:00 вечера каждый день), в то время как Brent торгует на ICE: воскресенье — пятница — 7:00 вечера. — 5:00 вечера.
Основы торговли сырой нефтью: понимание того, что влияет на движение цен.
При торговле нефтью двумя основными фокусами являются спрос и предложение. Был ли экономический отчет, такой как новостное событие, пресс-релиз или напряженность на Ближнем Востоке, два фактора, которые будут приняты во внимание, — это влияние спроса и предложения, потому что это повлияет на цену.
Перебои или техническое обслуживание на ключевых нефтеперерабатывающих заводах по всему миру, будь то трубопровод Forties в Северном море или нефтеперерабатывающий завод в Порт-Артуре в Техасе, должны контролироваться из-за влияния, которое это может оказать на поставки нефти.

Война на Ближнем Востоке вызывает озабоченность по поводу поставок. Например, когда в 2011 году началась гражданская война в Ливии, цены выросли на 25% за несколько месяцев. Сокращение или расширение добычи ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) ведет к изменению цен на нефть. Например, еще в 2016 году, когда картель объявил о своем решении ограничить мировые поставки на 1,9%, цена на нефть выросла с 44 долларов за баррель до 80 долларов за баррель. Поставщики нефти: также, понимая важность ОПЕК, также стоит знать, кто является крупнейшим мировым поставщиком нефти .
Сезонность: жаркое лето может привести к увеличению активности и увеличению потребления масла.

Как торговать нефтью Торговые стратегии по торговле сырой нефтью Советы как торговать нефтью Forex

Холодные зимы заставляют людей потреблять больше нефтепродуктов для отопления своих домов. Потребители нефти. Крупнейшими потребителями нефти обычно являются развитые страны, такие как США и европейские страны. Однако в последнее время наблюдается рост потребления нефти в азиатских странах, а именно в Китае и Японии. Поэтому трейдерам важно обращать внимание на уровень спроса со стороны этих стран, а также на их экономические показатели.

Любое замедление может повлиять на цены на нефть, а спрос может упасть.
Как торговать нефтью: главные советы и стратегии.
Опытные нефтяные трейдеры обычно следуют стратегии.

Они поймут фундаментальные факторы, влияющие на цену нефти, и будут использовать торговую стратегию, соответствующую их стилю торговли. Каждая торговая стратегия отличается, управление рисками является важным компонентом для последовательной торговли, как эффективное использование кредитного плеча и избежание ошибок в торговле.
Комплексная стратегия торговли сырой нефтью может включать:
Фундаментальный анализ Технический анализ Управление рисками.

Как только трейдер понимает фундаментальные факторы спроса и предложения, которые влияют на цену нефти, он / она может искать входы на рынок, используя технический анализ. Затем, когда с помощью технического анализа был идентифицирован сигнал покупки или продажи, трейдер может применить надлежащие методы управления рисками. Давайте рассмотрим пример.

Как торговать нефтью: стратегии и советы по торговле сырой нефтью.
Зачем торговать сырой нефтью??
Сырая нефть является основным источником энергии в мировой экономике, что делает ее очень популярным товаром для торговли.

Ископаемое топливо природного происхождения, оно может быть переработано в различные продукты, такие как бензин (бензин), дизельное топливо, смазочные материалы, воск и другие нефтехимические вещества. Он высоко востребован, торгуется по объему и чрезвычайно ликвиден. Поэтому торговля нефтью предполагает узкие спреды, четкие графические модели и высокую волатильность.
Нефть Brent является мировым ориентиром для нефти, причем почти две трети нефтяных контрактов торгуются с нефтью Brent. WTI — эталонное масло для Америки, оно немного слаще и легче по сравнению с Brent..

WTI торгует на CME Globex: воскресенье — пятница, 18:00. — 5:00 вечера. (с часовым перерывом с 5:00 вечера до 6:00 вечера каждый день), в то время как Brent торгует на ICE: воскресенье — пятница — 7:00 вечера. — 5:00 вечера.
Основы торговли сырой нефтью: понимание того, что влияет на движение цен.
При торговле нефтью двумя основными фокусами являются спрос и предложение. Был ли экономический отчет, такой как новостное событие, пресс-релиз или напряженность на Ближнем Востоке, два фактора, которые будут приняты во внимание, — это влияние спроса и предложения, потому что это повлияет на цену.
Перебои или техническое обслуживание на ключевых нефтеперерабатывающих заводах по всему миру, будь то трубопровод Forties в Северном море или нефтеперерабатывающий завод в Порт-Артуре в Техасе, должны контролироваться из-за влияния, которое это может оказать на поставки нефти.

Как торговать нефтью Торговые стратегии по торговле сырой нефтью Советы как торговать нефтью Forex

Война на Ближнем Востоке вызывает озабоченность по поводу поставок. Например, когда в 2011 году началась гражданская война в Ливии, цены выросли на 25% за несколько месяцев. Сокращение или расширение добычи ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) ведет к изменению цен на нефть. Например, еще в 2016 году, когда картель объявил о своем решении ограничить мировые поставки на 1,9%, цена на нефть выросла с 44 долларов за баррель до 80 долларов за баррель. Поставщики нефти: также, понимая важность ОПЕК, также стоит знать, кто является крупнейшим мировым поставщиком нефти .
Сезонность: жаркое лето может привести к увеличению активности и увеличению потребления масла.

Холодные зимы заставляют людей потреблять больше нефтепродуктов для отопления своих домов. Потребители нефти. Крупнейшими потребителями нефти обычно являются развитые страны, такие как США и европейские страны. Однако в последнее время наблюдается рост потребления нефти в азиатских странах, а именно в Китае и Японии. Поэтому трейдерам важно обращать внимание на уровень спроса со стороны этих стран, а также на их экономические показатели.

Любое замедление может повлиять на цены на нефть, а спрос может упасть.
Как торговать нефтью: главные советы и стратегии.
Опытные нефтяные трейдеры обычно следуют стратегии.

Они поймут фундаментальные факторы, влияющие на цену нефти, и будут использовать торговую стратегию, соответствующую их стилю торговли. Каждая торговая стратегия отличается, управление рисками является важным компонентом для последовательной торговли, как эффективное использование кредитного плеча и избежание ошибок в торговле.
Комплексная стратегия торговли сырой нефтью может включать:
Фундаментальный анализ Технический анализ Управление рисками.

Как только трейдер понимает фундаментальные факторы спроса и предложения, которые влияют на цену нефти, он / она может искать входы на рынок, используя технический анализ. Затем, когда с помощью технического анализа был идентифицирован сигнал покупки или продажи, трейдер может применить надлежащие методы управления рисками. Давайте рассмотрим пример.

30 ноября 2017 года ОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи нефти, что привело к сокращению поставок. Это фундаментальный анализ, который трейдер должен включить в свою стратегию, чтобы определить сигналы покупки на рынке..
Следующим шагом будет анализ графика с использованием технического анализа. Существует множество технических индикаторов и ценовых моделей, которые трейдер может использовать для поиска сигналов для входа в рынок.

Не нужно использовать много технических индикаторов, и тот, который вы хорошо понимаете, сработает.
На графике выше индекс относительной силы (RSI) является основным техническим индикатором, используемым для поиска сигнала на покупку. Когда RSI возвращается из зоны перепроданности (зеленый кружок), он сигнализирует трейдерам о покупке. Учитывая, что этот технический анализ соответствует нашему фундаментальному анализу, трейдер может выполнить сделку и установить разумные стоп-лосс и тейк-профит.

Чтобы управлять риском, трейдер может установить тейк-профит выше недавнего максимума и установить стоп-лосс на недавнем минимуме..
Этот пример сделки продемонстрирует положительное отношение риска к прибыли. Мы исследовали миллионы сделок в реальном времени на различных рынках и обнаружили, что отношение риска к прибыли является ключевым элементом для последовательной торговли. Кроме того, в DailyFX мы рекомендуем рисковать менее чем 5% капитала на всех открытых сделках.

Чтобы продвинуться в торговле сырой нефтью и получить преимущество над рынком, просмотрите наш квартальный прогноз по нефти .
Расширенные советы по торговле нефтью.
Опытные трейдеры могут использовать альтернативную информацию при размещении сделки. Трейдеры иногда смотрят на фьючерсную кривую, чтобы спрогнозировать будущий спрос, спекулятивное позиционирование CFTC, чтобы понять текущую динамику рынка и могут использовать опционы, чтобы воспользоваться прогнозируемыми движениями высокой волатильности или хеджировать текущие позиции..
Кривая фьючерсов: форма кривой фьючерсов важна для товарных хеджей и спекулянтов.

Таким образом, когда инвесторы анализируют кривую, они ищут две вещи, будь то рынок в контанго или в обратном направлении:
Контанго: Это ситуация, в которой фьючерсная цена товара выше ожидаемой спотовой цены, поскольку инвесторы готовы платить за товар в какой-то момент в будущем больше, чем фактическая ожидаемая цена. Это обычно сигнализирует о медвежьей структуре.

Отсталость: это ситуация, когда спотовая цена выше форвардной цены на товар. Это обычно сигнализирует о бычьей структуре.
Отчет о торговле сырьевыми товарами (CFTC) важен при торговле фьючерсами на сырую нефть. Он предоставляет трейдерам информацию, касающуюся динамики рынка, и, следовательно, может быть хорошим способом понять, куда движутся цены на нефть.

Движение в управляемых CFTC чистых позициях денег обычно предшествует движению цен на нефть.
Торговля через фьючерсы и опционы.
Покупая фьючерсы и опционы, трейдер должен использовать правильный обмен для эталона нефти, которым он / она хочет торговать. Большинство бирж имеют критерии того, кому разрешено торговать на них, поэтому большинство спекуляций на фьючерсах осуществляется профессионалами, а не отдельными лицами..
Вместо того, чтобы торговать на отдельном рынке, трейдер может получить доступ к нефти через акции нефтяных компаний или через биржевые фонды на основе энергии (ETF).

На цены нефтяных компаний и ETF сильно влияет цена на нефть, которая иногда может предложить более высокую стоимость.
Основные нефтяные / энергетические ETF:
Энергетический сектор SPDR (XLE) Vanguard Energy ETF (VDE) Энергетический фонд США (USO)
Ключевые отчеты, которым должен следовать каждый нефтяной трейдер.

Еженедельные обновления информации о запасах сырой нефти в США являются очень важными данными для нефтяных трейдеров, что часто приводит к всплеску волатильности. Данные инвентаризации являются важным показателем спроса на нефть. Например, если еженедельные запасы увеличиваются, это может означать, что спрос на нефть падает, в то время как падение запасов предполагает, что спрос на нефть превышает предложение.

Американский институт нефти (API): API выпускает еженедельный статистический отчет, в котором освещаются наиболее важные нефтепродукты, на которые приходится более 80% общего объема производства на нефтеперерабатывающем заводе, а также запасы сырой нефти. Эти данные обычно публикуются во вторник в 16:30 / 21:30 по лондонскому времени. Министерство энергетики (DoE / EIA): Во многом подобно отчету API, отчет DoE предоставляет информацию о поставках нефти и уровне запасов сырой нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщается в среду в 10:30 по 15:30 по лондонскому времени..
Использование социальных сетей для торговли сырой нефтью.

С годами социальные сети становятся все более полезной платформой для обмена идеями, передачи информации и получения последних новостей. Это тот случай, когда нефтяные трейдеры используют #OOTT, что означает «Организация нефтяных трейдеров» в Twitter. Здесь трейдеры и лидеры отрасли предоставляют последние новости и ключевые отчеты, связанные с рынком нефти.

DailyFX предоставляет новости форекс и технический анализ тенденций, которые влияют на мировые валютные рынки.

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>