Forex Swap Rates калькулятор индикаторы сравнение своп индикатора Forex

7 мая 2020 Автор: Forexguru

Ночные проценты (ставка свопа)
Чтобы проверить конкретные курсы валютного свопа по валютной паре у своего брокера, посетите нашу страницу сравнения курсов валютного свопа..
Около 17:00 по восточному поясному времени (время варьируется у некоторых брокеров), если вы держите открытую позицию, на ваш счет либо начисляется, либо дебетуется процентная комиссия по полному размеру ваших открытых позиций в зависимости от установленной маржи и позиции на рынке. , В зависимости от разницы процентных ставок, вы можете платить или получать процентные платежи, также известные как комиссионные.
Эта процентная ставка называется пролонгацией, поскольку она возникает, когда открытая позиция с одной даты валютирования (даты расчета) переносится на следующую дату валютирования. Перенос транзакций выполняется вашим брокером автоматически, если вы держите открытую позицию после изменения даты валютирования.

За кулисами урегулирование происходит в течение двух рабочих дней. Таким образом, если в понедельник до 5 вечера валюты торгуются в среду. После 17:00 в понедельник торговая дата становится вторником, и в четверг они обмениваются на стоимость.

Ролловер применяется к позициям, открытым после 17:00 EST. Ролловеры применяются к открытым позициям после 17:00 EST, изменение даты валютирования или даты расчета. Они НЕ применяются, если вы не переносите свою позицию в связи с изменением даты валютирования; таким образом, если вы открываете и закрываете свою сделку до 17:00, вы никогда не будете нести комиссию за опрокидывание или дебет.
В среду переносится 3-дневный ролловер В 17:00 по восточному поясному времени в среду дата валютирования меняется с пятницы на понедельник, а именно на ролловер выходного дня, что означает трехдневный ролловер (суббота, воскресенье, понедельник), что означает, что затраты / выгоды от ролловера будут быть в три раза больше, чем в любой другой день.

Почему этот процентный кредит или дебет происходят?
Потому что, когда вы торгуете валютами, вы торгуете наличными. Когда вы идете на длинную валюту, это похоже на хранение депозита в банке, и вы ожидаете, что начисляете проценты по своему депозиту, а когда вы открываете короткую позицию на валюте, это похоже на заимствование, и вы ожидаете выплатить проценты. по кредиту. Сходство становится более сложным, потому что с валютной парой вы держите одну валюту с положительным сальдо (валюта у вас длинная) и одну с отрицательным сальдо (валюта у вас короткая), а также разница между процентными ставками две страны называют дифференциал процентной ставки .
Начисление или списание средств зависит от двух факторов: 1) держите ли вы длинную или короткую позицию; и 2) разница процентных ставок между двумя валютами в паре, которую вы торгуете.
Поскольку каждая сделка с валютой предполагает заимствование одной валюты для покупки другой, начисление процентов за пролонгацию является частью торговли на Форекс.

Проценты выплачиваются за валюту, которая заимствована, и зарабатываются за ту, которая куплена. По сути, вы зарабатываете или платите проценты в зависимости от направления вашей позиции. Если вы покупаете валюту с более высокой процентной ставкой, чем та, которую вы заимствуете, чистый дифференциал будет положительным (т.

Е. AUD / USD) — и в результате вы будете зарабатывать средства (зачисляться). Если вы продаете валюту с более высокой процентной ставкой, чем та, которую вы заимствуете, чистый дифференциал будет отрицательным, и вы в конечном итоге заплатите (будете списаны) за этот ролловер. Затраты / кредиты на смену ролловера зависят от размера вашей позиции. Чем больше позиция, тем больше вы получаете прибыль или прибыль.

Ночные проценты (ставка свопа)
Чтобы проверить конкретные курсы валютного свопа по валютной паре у своего брокера, посетите нашу страницу сравнения курсов валютного свопа..
Около 17:00 по восточному поясному времени (время варьируется у некоторых брокеров), если вы держите открытую позицию, на ваш счет либо начисляется, либо дебетуется процентная комиссия по полному размеру ваших открытых позиций в зависимости от установленной маржи и позиции на рынке. , В зависимости от разницы процентных ставок, вы можете платить или получать процентные платежи, также известные как комиссионные.
Эта процентная ставка называется пролонгацией, поскольку она возникает, когда открытая позиция с одной даты валютирования (даты расчета) переносится на следующую дату валютирования. Перенос транзакций выполняется вашим брокером автоматически, если вы держите открытую позицию после изменения даты валютирования.

За кулисами урегулирование происходит в течение двух рабочих дней. Таким образом, если в понедельник до 5 вечера валюты торгуются в среду. После 17:00 в понедельник торговая дата становится вторником, и в четверг они обмениваются на стоимость.

Ролловер применяется к позициям, открытым после 17:00 EST. Ролловеры применяются к открытым позициям после 17:00 EST, изменение даты валютирования или даты расчета. Они НЕ применяются, если вы не переносите свою позицию в связи с изменением даты валютирования; таким образом, если вы открываете и закрываете свою сделку до 17:00, вы никогда не будете нести комиссию за опрокидывание или дебет.
В среду переносится 3-дневный ролловер В 17:00 по восточному поясному времени в среду дата валютирования меняется с пятницы на понедельник, а именно на ролловер выходного дня, что означает трехдневный ролловер (суббота, воскресенье, понедельник), что означает, что затраты / выгоды от ролловера будут быть в три раза больше, чем в любой другой день.

Почему этот процентный кредит или дебет происходят?
Потому что, когда вы торгуете валютами, вы торгуете наличными. Когда вы идете на длинную валюту, это похоже на хранение депозита в банке, и вы ожидаете, что начисляете проценты по своему депозиту, а когда вы открываете короткую позицию на валюте, это похоже на заимствование, и вы ожидаете выплатить проценты. по кредиту. Сходство становится более сложным, потому что с валютной парой вы держите одну валюту с положительным сальдо (валюта у вас длинная) и одну с отрицательным сальдо (валюта у вас короткая), а также разница между процентными ставками две страны называют дифференциал процентной ставки .
Начисление или списание средств зависит от двух факторов: 1) держите ли вы длинную или короткую позицию; и 2) разница процентных ставок между двумя валютами в паре, которую вы торгуете.
Поскольку каждая сделка с валютой предполагает заимствование одной валюты для покупки другой, начисление процентов за пролонгацию является частью торговли на Форекс.

Проценты выплачиваются за валюту, которая заимствована, и зарабатываются за ту, которая куплена. По сути, вы зарабатываете или платите проценты в зависимости от направления вашей позиции. Если вы покупаете валюту с более высокой процентной ставкой, чем та, которую вы заимствуете, чистый дифференциал будет положительным (т.

Е. AUD / USD) — и в результате вы будете зарабатывать средства (зачисляться). Если вы продаете валюту с более высокой процентной ставкой, чем та, которую вы заимствуете, чистый дифференциал будет отрицательным, и вы в конечном итоге заплатите (будете списаны) за этот ролловер. Затраты / кредиты на смену ролловера зависят от размера вашей позиции. Чем больше позиция, тем больше вы получаете прибыль или прибыль.

Как узнать процентные ставки разных стран??
Есть много мест, где можно посмотреть в Интернете:
Например, www.worldinterestrates.info представляет процентные ставки в легко читаемой таблице, как показано ниже (с точностью до марта 2013 года):
Из приведенного выше графика вы можете увидеть, что австралийский показатель на 3,00% значительно больше, чем тонкий 0,25% в Соединенных Штатах. Для инвесторов это будет означать, что можно было бы больше интересоваться тем, чтобы быть длинными австралийскими долларами и короткими долларами США (то есть длинными AUD / USD).

Фактически, в это время можно было бы зарабатывать больше денег, будучи длинным австралийцем по отношению к любой другой основной валюте (за исключением Китая и Индии), поскольку все они имеют гораздо меньший интерес, чем доллар США..
Как рассчитать курс ролловера для конкретной валютной пары (в целом)?
Имейте в виду, что транзакции ролловера выполняются вашим форекс-брокером автоматически, если вы удерживаете позицию после изменения даты валютирования.
Однако по разным причинам вам может потребоваться узнать закулисные расчеты..

Вот формула расчета ролловера:
Пример ролловера, рассчитанного в долларах США:
Вы покупаете 1 лот AUD / USD, в то время как цена AUD / USD в момент пролонгации составляет 1,0486. Сколько своп вы должны заплатить / получить в 5 вечера EST?
Цена AUD / USD в 17:00 по восточному поясному времени: 1,0486 Австралия, заемная ставка = 4,75% годовых, ссудная ставка в США = 0,25% годовых.

Следовательно: 100 000 долл. США * (4,75% — 0,25%) / 365 * 1,0486 Далее: 100 000 долл. США * 4,50% / 382,74 = 11,75 в день.
Это был только пример, и своп может меняться ежедневно. Примечание.

Мы используем 365, поскольку указанная процентная ставка выплачивается ежедневно. Поскольку наш трейдер оставил позицию открытой только один день, мы должны разделить ее на 365.
Если вам нужен классный калькулятор, который поможет вам рассчитать текущий потенциальный положительный или отрицательный ролловер, который может быть списан, если вы будете нести позицию в течение нескольких дней, вы можете использовать процентный калькулятор Oanda..

Снимок этого калькулятора ниже:
Вы всегда хотите указать количество часов, превышающее 24, чтобы полностью оценить расчет ролловера.
Примечание: этот расчет дает вам хорошее представление о текущем курсе ролловера по валютной паре, в которой вы длинны или коротки, но он зависит от собственных курсов Оанды. Чтобы узнать текущую частоту пролонгации вашего конкретного брокера, вы можете использовать инструменты ниже.
Быстрый способ увидеть интерес любой пары любого брокера.

Если вы хотите узнать курс опрокидывания вашей отдельной валютной пары, некоторые форекс-платформы, такие как TradeStation FXCM, публикуют эти конкретные курсы. Однако, если вы работаете с платформой MT4, вы можете применить к вашему графику следующие два информационных индикатора MT4:
Дескриптор индикатора StatMonitor_1.1-Phat Отображение спреда, свопа на покупку / продажу, объема символа графика Отображение информации Все пары Автор: Ганновер.

Отображает ценную информацию о нескольких парах: сокращение пары [Column1], цена предложения [Column2], отношение дневного диапазона к среднему дневному диапазону (также в виде%) [Column3-5], спред (также в% от ADR) [Column6- 7], стоимость пункта [Столбец8], курс свопа на покупку [столбец9], курс свопа на продажу [столбец10].
Изображение обоих этих удобных индикаторов, примененных к графику AUDUSD FXPro, выглядит следующим образом:
Первый индикатор, StatsMonitor_1.1Phat.mq4, отображает спрэд 20 (2,0 пипса, потому что это 5-значный брокер), своп на покупку 14,83 и своп на продажу 17,06. Таким образом, в любой обычный день пролонгации, кроме среды, вы получите кредит в размере 14,83 долл.

Forex Swap Rates калькулятор индикаторы сравнение своп индикатора Forex

США за длинную 100 000 стандартную позицию по AUD / USD, если вы удерживаете ее после времени пролонгации, и вы получите вычет в размере 17,06 долл. США за короткую стандартную сумму 100 000 позиция AUD / USD. Второй индикатор, Показать информацию о всех парах. Например, ex4 отображает цену предложения, среднесуточный диапазон, спред, стоимость в пипсах и информацию о свопе на покупку / продажу по множеству пар, что экономит вам много времени, пытаясь найти эту информацию по частям, пара за парой.

На первый взгляд, вы можете быстро увидеть, что AUD / USD имеет гораздо более высокую ставку свопа, чем другие, что будет полезной информацией для всех, кто задумывается о том, что может стать следующей кэрри-торговлей..
Почему отрицательный своп намного выше, чем положительный своп?
В идеальном мире положительный и отрицательный своп должны быть равными (то есть, как на иллюстрации выше, положительный и отрицательный своп AUD / USD должен составлять 14,83), но вместо этого отрицательный своп обычно выглядит значительно больше, чем положительный обменный курс. Это, вероятно, несправедливо, но именно так устроена брокерская игра. Если бы в вашей торговой истории было представлено одинаковое количество длинных и коротких позиций, выполненных более чем за 1 день, вы, вероятно, имели бы общий отрицательный своп на общую сумму всех ваших сделок.

Это может показаться не так много, но это то, что вы должны в конечном итоге учитывать как стоимость торговли.
Вы также можете обнаружить, что некоторые брокеры будут иметь отрицательную ставку свопа за длинную или короткую валютную пару. Если вы видите, что брокер делает это, вы можете пересмотреть возможность иметь учетную запись с ним.
Как вы можете избежать оплаты свопов?

Есть как минимум три способа избежать ставки свопа.
1. Торговля в направлении положительного интереса.
Вы можете торговать только в направлении валюты, которая дает положительный своп.

Как правило, это не рекомендуется, если торговля в этом конкретном направлении не является наиболее благоприятным направлением с точки зрения результатов бэк-тестирования и форвард-тестирования..
2. Торгуйте только в течение дня и закрывайте позиции до 17:00..
Вы бы избежали обмена, потому что вы входите и выходите до времени опрокидывания. Тем не менее, вы не должны решиться стать внутридневным трейдером из-за свопа. Единственной причиной, по которой вы можете стать внутридневным трейдером, должна быть ваша стратегия, а результаты вашей работы зависят от того, что вы находитесь в течение дня.

Не из-за обмена.
3. Откройте бесплатный исламский аккаунт Swap, предлагаемый некоторыми брокерами.
Это вариант, предлагаемый мусульманским клиентам, хотя на самом деле немусульмане часто выбирают категорию, если предлагаются. Эти конкретные учетные записи работают в полном соответствии с исламскими убеждениями и политикой беспроцентной оплаты при деловых операциях.

Если вы считаете, что у вас будет много транзакций в одночасье, вы можете рассмотреть возможность открытия исламского счета без свопа.

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>