Forex Locking Все об использовании замков в трейдинге метод блокировки Forex

7 мая 2020 Автор: Forexguru

Блокировка: метод хеджирования, трюк или просто раздражающий фактор для брокера?
Что такое замок Форекс: принципы и методы блокировки. Чем грозит трейдеру использование замков, как брокеры относятся к замкам форекс?.

Процесс торговли на финансовых рынках глазами трейдера уже полностью описан во всех возможных источниках. Преимущества и приемы использования определенных торговых стратегий, выбор финансовых инструментов, применение методов технического и фундаментального анализа, психология трейдера, модели и характеристики рынка — вряд ли можно найти тему, которая бы не освещаться в книгах, статьях, блогах и специализированных порталах. Однако между трейдером и рынком существует как минимум еще одна связь — профессиональный посредник или брокер. А его деятельность, особенности и возможности, как правило, остаются за кадром.

Тема брокера поднимается только в случае возникновения споров, претензий и проблем с выводом прибыли.
В этой серии статей мы хотели бы оставить в стороне верхушку айсберга и взглянуть на процесс торговли немного глубже. Почему эти или другие пункты прописаны в правилах торговли и исполнения ордеров, объявленных брокером? В каких случаях брокер или дилинговый центр действительно работает против клиента, и когда объективно оправданы определенные запреты и ограничения? Как обезопасить себя от возможной отмены сделок, ограничения на снятие прибыли и научиться понимать работу брокерского бизнеса «изнутри»?

Об этом и других фактах обратной стороны торговли читайте в наших ежемесячных статьях. Спор о том, что блокирует: приманка для дураков, которые в конечном итоге перехитрят себя и потеряют весь депозит, или эффективный метод ограничения убытков и достойная альтернатива размещению стоп-ордеров, не прекращались в торговом сообществе в течение многих лет. Не вдаваясь в детали и аргументы обеих сторон, мы признаем, что в позициях каждой из них есть доля правды.
Блокировка как спасательный круг и камень на шее трейдера.

Действительно, в различных рыночных ситуациях блокировка или блокировка могут минимизировать потери трейдера. Если тренд пошел против первоначально открытого ордера, отрицательная блокировка уменьшит убыточную позицию. Положительный замок, установленный в отличие от прибыльной позиции, застрахует себя от откатов и разворотов рынка. Zero Lock — то есть открытие разнонаправленных позиций одинакового объема — в любом случае перейдет на уровень безубыточности. Однако использование методов блокировки требует серьезного изучения и не подходит для начинающих.

Необходимо как минимум определить достаточный объем второй позиции, уровни поддержки и сопротивления. Но самой большой проблемой является правильный выход из замка с максимально возможным уменьшением потерь и сохранением прибыли по ордеру, что в итоге оказалось прибыльным.
Таким образом, ждать быстрого и однозначного ответа на вопрос, стоит ли использовать блокировку в работе на рынке Форекс и деривативах других торговых площадок, не нужно. Каждый должен прийти к собственному мнению методом проб и ошибок.

Блокировка: метод хеджирования, трюк или просто раздражающий фактор для брокера?
Что такое замок Форекс: принципы и методы блокировки. Чем грозит трейдеру использование замков, как брокеры относятся к замкам форекс?.

Процесс торговли на финансовых рынках глазами трейдера уже полностью описан во всех возможных источниках. Преимущества и приемы использования определенных торговых стратегий, выбор финансовых инструментов, применение методов технического и фундаментального анализа, психология трейдера, модели и характеристики рынка — вряд ли можно найти тему, которая бы не освещаться в книгах, статьях, блогах и специализированных порталах. Однако между трейдером и рынком существует как минимум еще одна связь — профессиональный посредник или брокер. А его деятельность, особенности и возможности, как правило, остаются за кадром.

Тема брокера поднимается только в случае возникновения споров, претензий и проблем с выводом прибыли.
В этой серии статей мы хотели бы оставить в стороне верхушку айсберга и взглянуть на процесс торговли немного глубже. Почему эти или другие пункты прописаны в правилах торговли и исполнения ордеров, объявленных брокером? В каких случаях брокер или дилинговый центр действительно работает против клиента, и когда объективно оправданы определенные запреты и ограничения? Как обезопасить себя от возможной отмены сделок, ограничения на снятие прибыли и научиться понимать работу брокерского бизнеса «изнутри»?

Об этом и других фактах обратной стороны торговли читайте в наших ежемесячных статьях. Спор о том, что блокирует: приманка для дураков, которые в конечном итоге перехитрят себя и потеряют весь депозит, или эффективный метод ограничения убытков и достойная альтернатива размещению стоп-ордеров, не прекращались в торговом сообществе в течение многих лет. Не вдаваясь в детали и аргументы обеих сторон, мы признаем, что в позициях каждой из них есть доля правды.
Блокировка как спасательный круг и камень на шее трейдера.

Действительно, в различных рыночных ситуациях блокировка или блокировка могут минимизировать потери трейдера. Если тренд пошел против первоначально открытого ордера, отрицательная блокировка уменьшит убыточную позицию. Положительный замок, установленный в отличие от прибыльной позиции, застрахует себя от откатов и разворотов рынка. Zero Lock — то есть открытие разнонаправленных позиций одинакового объема — в любом случае перейдет на уровень безубыточности. Однако использование методов блокировки требует серьезного изучения и не подходит для начинающих.

Forex Locking Все об использовании замков в трейдинге метод блокировки Forex

Необходимо как минимум определить достаточный объем второй позиции, уровни поддержки и сопротивления. Но самой большой проблемой является правильный выход из замка с максимально возможным уменьшением потерь и сохранением прибыли по ордеру, что в итоге оказалось прибыльным.
Таким образом, ждать быстрого и однозначного ответа на вопрос, стоит ли использовать блокировку в работе на рынке Форекс и деривативах других торговых площадок, не нужно. Каждый должен прийти к собственному мнению методом проб и ошибок.

Но здесь возникает новая загвоздка: многие, если не большинство, брокеры и дилинговые центры, работающие в России, не приветствуют или даже запрещают своим клиентам блокировать .
Давайте посмотрим на принцип блокировки:
Оценивая рынок, вы открываете сделку на продажу.
К сожалению, ваш прогноз неверен, и цена начинает расти снова с вашей потерей. Чтобы остановить рост минуса, вы покупаете с уровня предыдущего максимума.

Формируя «Голова и плечи», цена возвращается к уровню покупки. Зная, что это сигнал к продолжению нисходящего тренда, вы закрываете КУПИТЬ.
На этот раз прогноз верен, и вы закрываете первоначальную продажу с прибылью.
Блокировка как источник дохода и убытка для брокера.
Как блокировка выгодна или невыгодна для брокера?

Запрет на использование тактики блокировки может содержаться во всех внутренних документах компании, но чаще всего он включен в Правила торговли или Торговое соглашение / Брокерское соглашение. Эта позиция не может быть прокомментирована в документах, на веб-сайте и в риторике менеджеров службы поддержки, или может быть скрыта за абстрактными словами о защите интересов клиентов и борьбе с мошенничеством.
Фактически объективные причины запрещения блокировки можно условно разделить только на три пункта:

Запрет регулятора. Техническая невозможность разместить блокирующий ордер в торговой платформе. Нежелание предоставлять клиентам дополнительный инструмент для ограничения потерь.
С запретом хеджирования через блокировку позиций выступила Национальная фьючерсная ассоциация США (NFA) в 2009 году.

Официальное объяснение этой позиции: обеспечение сохранности средств клиентов. По словам регулятора, трейдеры, использующие тактику запирания, неправильно оценивают финансовые затраты на такие операции и проводят «экономически необоснованные действия». Естественно, этот запрет объективно невозможно обойти, и клиенты брокеров NFA должны с ним смириться. Однако это правило распространяется на ограниченный сегмент рынка США.

Брокер, чья деятельность не подпадает под юрисдикцию NFA и подобных организаций, конечно, может запретить блокировку, основываясь на «тенденциях» американского брокерского бизнеса и рекомендациях ведущих американских регуляторов, но в этом случае мы не будем говорить о объективная невозможность открыть такой сервис для трейдеров, но все равно нежелание разрешать запирать позиции своих клиентов.
Возможность блокировки также может быть запрещена в конкретной торговой платформе. , Один из самых популярных и известных терминалов, в котором открытие противоположных ордеров для одного и того же инструмента технически невозможно: MetaTrader 5. Разработчик также представляет эту меру как заботу об интересах трейдеров, особенно неопытных, и повышение финансовой устойчивости брокеров. Преимущества и инновации MT5, конечно, во многом компенсируют запрет на блокировку, но в то же время этот факт становится серьезным препятствием для повсеместного распространения нового терминала. Многие компании предпочитают использовать предыдущую версию платформы и улучшать ее силами своих собственных разработчиков, чтобы не отпугнуть довольно большую долю аудитории, для которой блокировка является одним из ключевых факторов при построении торговой стратегии..

Если как регулятор, так и торговая платформа допускают блокировку, и ограничение по ее использованию вводится по инициативе самой компании, это серьезный повод задуматься о принципах исполнения транзакций и целостности брокера. .
Блокировка ордеров может причинить компании прямой ущерб или убыток только в том случае, если она является второй стороной по сделкам с клиентами и получает прибыль от их убытков, то есть она не отображает ордера на открытом рынке, а закрывает их внутри своего Собственная система, иными словами, она действует по принципу «кухни». Действительно, в такой ситуации брокеру или, скорее, дилинговому центру невыгодно предоставлять клиентам дополнительный инструмент для минимизации потерь, даже такой спорный, как блокировка. В конце концов, трейдер, который может правильно выйти из замка, лишит недобросовестную компанию прибыли..
Агенты-брокеры, выполняющие исключительно посреднические функции, не имеют смысла запрещать блокировку. Они получают прибыль от спреда и свопа за каждую открытую сделку.

И чем больше таких транзакций открывается, тем больше торговых расходов клиента трансформируется в доход компании. Забота брокера об интересах клиентов и стремление защитить новичков от необоснованного риска может быть выражена не в запретительных мерах, а только в рекомендациях не использовать блокировку без четкого плана выхода из замка, точно рассчитать запас безопасности для обеих позиций измерять риски и свой реальный опыт работы на рынке и т. д..
Брокер не может и не обязан контролировать торговую деятельность своих клиентов и минимизировать потери для них. В этом случае было бы логично запретить открытие ордеров без установки StopLoss, выхода на рынок с более чем 25% депозита и других рискованных действий, которые, как вы бы согласились, выглядели бы нелепо.

Forex Locking Все об использовании замков в трейдинге метод блокировки Forex

Каждый трейдер — это взрослый человек, который обязан принимать и понимать риски, связанные с маржинальной торговлей. Задача брокера — предоставить ему все необходимые условия для нормального ведения деятельности, в том числе возможность использования любых тактик и методов хеджирования, а также информировать о возможных рисках. А введение запретов оправдано субъективными факторами, такими как стремление упорядочить рынок или бизнес, большинство добросовестных участников рынка справедливо оставляют регуляторы на произвол судьбы.

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>