Forex Investments Валюта Пары или Фьючерсы валюта фьючерсы Forex

7 мая 2020 Автор: Eduard

Валютные пары или валютные фьючерсы.
Валютные пары и валютные фьючерсы являются выгодными инструментами для форекс инвестиций. Плюсы и минусы каждого актива.

Как правильно выбрать актив для инвестиций.
Трейдеры зарабатывают на изменениях обменных курсов, используя различные финансовые инструменты. Наиболее популярными из них являются валютные пары и валютные фьючерсы. Эти инструменты имеют сходные характеристики, поэтому они подходят для решения одинаковых задач. Например, трейдер может заработать на росте курса доллара США по отношению к евро как с помощью валютной пары на спотовом рынке, так и с помощью соответствующего фьючерсного контракта..

Однако валютные пары и фьючерсы имеют отличия, которые определяют особенности торговли этими инструментами. Однако даже опытные трейдеры не всегда понимают разницу между парами на спотовом рынке и фьючерсными контрактами. В результате они выбирают не тот финансовый инструмент.

Это затрудняет реализацию торговых стратегий, увеличивает затраты и приводит к ненужным потерям..
Инвесторы должны понимать разницу между фьючерсными и валютными парами и уметь выбирать наиболее подходящий инструмент в конкретной ситуации..
Валютные пары: круглосуточная торговля с минимальными вложениями.
Валютная пара — инструмент рынка Forex, с помощью которого осуществляются спотовые операции с валютой. Например, пара EUR / USD используется для торговли евро по отношению к доллару США.

Ежедневный оборот рынка Forex составляет около 4 трлн. долларов. Это обеспечивает высокую ликвидность торговли в популярных парах. Ликвидность дает трейдерам возможность быстро открывать и закрывать позиции и зарабатывать на минимальных колебаниях котировок в течение дня.
Используя валютные пары на рынке Forex, трейдер имеет возможность торговать с использованием кредитного плеча.

Это позволяет ему совершать сделки, объем которых значительно превышает размер депозита. Форекс-брокерам требуются маржинальные операции на спотовом рынке, что в среднем составляет 0,5-3% от объема сделки. Поэтому торговля на Forex с использованием валютных пар подходит для опытных трейдеров, нуждающихся в большом кредитном плече..
Рис.

1. Котировки пары EUR / USD. Источник: торговая платформа SaxoTrader.
Торговля на спотовом рынке с помощью валютных пар предоставляет инвесторам другие возможности, в том числе:

Гибкий выбор размера лота. Торгуя валютными парами, инвестор самостоятельно контролирует объем открытых позиций. Его стратегия и управление рисками не ограничиваются стандартными размерами биржевых контрактов, например, опционами и фьючерсами. XNUMX часы торгуют по будням.

Банки предоставляют инвесторам возможность проводить операции 24 часа в сутки. Используя валютные пары на спотовом рынке, инвестор может мгновенно реагировать на изменения рыночной ситуации в любое время. Торговля без комиссий и биржевых сборов. Открывая и закрывая позиции на спотовом рынке, трейдеры обычно платят брокерам только спред.

Валютные пары или валютные фьючерсы.
Валютные пары и валютные фьючерсы являются выгодными инструментами для форекс инвестиций. Плюсы и минусы каждого актива.

Как правильно выбрать актив для инвестиций.
Трейдеры зарабатывают на изменениях обменных курсов, используя различные финансовые инструменты. Наиболее популярными из них являются валютные пары и валютные фьючерсы. Эти инструменты имеют сходные характеристики, поэтому они подходят для решения одинаковых задач. Например, трейдер может заработать на росте курса доллара США по отношению к евро как с помощью валютной пары на спотовом рынке, так и с помощью соответствующего фьючерсного контракта..

Однако валютные пары и фьючерсы имеют отличия, которые определяют особенности торговли этими инструментами. Однако даже опытные трейдеры не всегда понимают разницу между парами на спотовом рынке и фьючерсными контрактами. В результате они выбирают не тот финансовый инструмент.

Это затрудняет реализацию торговых стратегий, увеличивает затраты и приводит к ненужным потерям..
Инвесторы должны понимать разницу между фьючерсными и валютными парами и уметь выбирать наиболее подходящий инструмент в конкретной ситуации..
Валютные пары: круглосуточная торговля с минимальными вложениями.
Валютная пара — инструмент рынка Forex, с помощью которого осуществляются спотовые операции с валютой. Например, пара EUR / USD используется для торговли евро по отношению к доллару США.

Ежедневный оборот рынка Forex составляет около 4 трлн. долларов. Это обеспечивает высокую ликвидность торговли в популярных парах. Ликвидность дает трейдерам возможность быстро открывать и закрывать позиции и зарабатывать на минимальных колебаниях котировок в течение дня.
Используя валютные пары на рынке Forex, трейдер имеет возможность торговать с использованием кредитного плеча.

Это позволяет ему совершать сделки, объем которых значительно превышает размер депозита. Форекс-брокерам требуются маржинальные операции на спотовом рынке, что в среднем составляет 0,5-3% от объема сделки. Поэтому торговля на Forex с использованием валютных пар подходит для опытных трейдеров, нуждающихся в большом кредитном плече..
Рис.

1. Котировки пары EUR / USD. Источник: торговая платформа SaxoTrader.
Торговля на спотовом рынке с помощью валютных пар предоставляет инвесторам другие возможности, в том числе:

Гибкий выбор размера лота. Торгуя валютными парами, инвестор самостоятельно контролирует объем открытых позиций. Его стратегия и управление рисками не ограничиваются стандартными размерами биржевых контрактов, например, опционами и фьючерсами. XNUMX часы торгуют по будням.

Банки предоставляют инвесторам возможность проводить операции 24 часа в сутки. Используя валютные пары на спотовом рынке, инвестор может мгновенно реагировать на изменения рыночной ситуации в любое время. Торговля без комиссий и биржевых сборов. Открывая и закрывая позиции на спотовом рынке, трейдеры обычно платят брокерам только спред.

Удержание позиции в течение неограниченного времени. Торгуя валютными парами на спотовом рынке, трейдер теоретически может поддерживать позицию на неопределенный срок. Это удобно для долгосрочных инвесторов, которые получают возможность сэкономить на комиссионных расходах..
Валютные торговые риски.

При торговле валютными парами на рынке Forex инвесторы также сталкиваются с недостатками и рисками этого инструмента. Во-первых, Форекс находится на внебиржевом рынке. Он считается наименее регулируемым финансовым рынком в мире. На форексе нет единой биржевой платформы или центрального регулирующего органа, который мог бы предотвратить манипуляции или разрешить спор между клиентом и брокером.

На практике отсутствие центральной биржи может помешать трейдерам принимать обоснованные инвестиционные решения. Например, участники спотового рынка не могут точно оценить текущие объемы торгов и размер открытых позиций. И эти данные являются важными индикаторами настроений на рынке.
Во-вторых, несмотря на отсутствие комиссий за операции на спотовом рынке, затраты трейдеров часто превышают затраты биржевых трейдеров. Дело в том, что большинство брокеров увеличивают спреды, когда ликвидность падает.

Как отмечалось выше, на рынке Форекс нет центрального регулятора. Следовательно, нельзя гарантировать, что брокеры никогда не увеличивают искусственно спред.
В-третьих, теоретически брокеры могут торговать против клиента. Эта возможность снова из-за отсутствия центрального регулирования и особенностей бизнес-модели большинства брокеров.

Форекс-провайдеры обычно зарабатывают на спредах. Они получают доход всякий раз, когда трейдер открывает или закрывает позицию. При торговле с клиентом брокер может заставить его совершать сделки чаще. Поэтому в целях защиты стоит выбрать брокера, который регулирует систему Форекс.

Валютные фьючерсы: безопасная торговля на организованных сайтах.
Forex Futures — инструменты биржевого рынка, с помощью которых осуществляются срочные сделки с базовыми активами. Фьючерсные контракты позволяют трейдеру покупать или продавать выбранную валюту в определенное время по заранее определенной цене. Торговля валютными фьючерсами на биржах характеризуется высокой ликвидностью. Например, среднесуточный оборот всех деривативных контрактов на Чикагской товарной бирже (CME) превышает 100 миллиардов долларов США..

Рис. 2. Котировки фьючерса на валютной паре EUR / USD. Источник: торговая платформа SaxoTrader.
Валютные фьючерсы торгуются на регулируемых биржах, контролируемых центральными регуляторами, такими как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Он определяет безопасность и прозрачность торговли фьючерсами, что считается одним из основных преимуществ этого инструмента.

Торгуя валютными фьючерсными контрактами, инвестор имеет возможность в любой момент оценить объем торгов и размер открытых позиций..
Для других выгодами валютные фьючерсы включают в себя:
Минимальная вероятность манипулирования ценами, поскольку трейдер покупает фьючерсы у других участников, а не у брокера. Прозрачные цены и прогнозируемые торговые расходы. Поставщики доступа к биржевой торговле обычно получают комиссию в виде фиксированной комиссии.

Forex Investments Валюта Пары или Фьючерсы валюта фьючерсы Forex

Это защищает инвесторов от непредсказуемых затрат, связанных с искусственно расширяющимися спрэдами. Способность хеджировать валютные риски. Как отмечалось выше, фьючерсные контракты позволяют трейдеру покупать или продавать валюту в определенное время по заранее определенной цене. Частные и институциональные инвесторы используют это для защиты своего портфеля от сильных непредсказуемых изменений на валютном рынке. Прозрачность исполнения контракта.

Благодаря централизованному клирингу фьючерсных контрактов, трейдеры могут рассчитывать на точное и своевременное погашение обязательств.
Риски торговли фьючерсами.
Фьючерсные контракты имеют ограниченный срок погашения. Это определяет основной риск, связанный с использованием этого инструмента.

Forex Investments Валюта Пары или Фьючерсы валюта фьючерсы Forex

Реализуя среднесрочную или долгосрочную стратегию, трейдер поддерживает открытую позицию в течение длительного периода. Однако он должен закрыть позицию по истечении срока действия фьючерса и купить новые контракты, что связано с комиссионными затратами. Кроме того, по мере приближения срока действия ликвидность торговли конкретными фьючерсными контрактами обычно падает. Поэтому инвесторы сталкиваются с необходимостью продавать фьючерсные контракты на невыгодных условиях. .
Еще один недостаток торговли валютными фьючерсами связан с более низкой скоростью исполнения ордеров на спотовом рынке. На практике задержка может составлять несколько секунд.

Это неудобно для трейдеров, реализующих агрессивные стратегии, так как лишает их возможности воспользоваться краткосрочными колебаниями рынка.
Валютные пары или фьючерсы: что выбрать.
Валютные пары и фьючерсы позволяют инвесторам зарабатывать на изменениях обменных курсов.

Они имеют различия, которые необходимо учитывать при выборе финансового инструмента. Форекс пары больше подходят для трейдеров, которые ориентированы на агрессивные краткосрочные стратегии, например, скальпирование. Торгуя парами на спотовом рынке, трейдеры могут рассчитывать на мгновенное выполнение ордеров, отсутствие комиссий и биржевых сборов. Также валютные пары подходят для долгосрочных инвесторов, занимающих позиции на длительное время.

Используя этот инструмент, они экономят деньги на комиссионных расходах, связанных с необходимостью закрытия позиций по срокам годности..
Forex Futures подходит для трейдеров, которым нужен безопасный и прозрачный финансовый инструмент. Фьючерсные контракты торгуются на биржах, которые контролируют ценообразование, проводят централизованный клиринг и не допускают манипулирования ценами.

Кроме того, фьючерсы связаны с необходимыми инструментами для инвесторов, нуждающихся в хеджировании валютной позиции. Эти контракты позволяют вам покупать или продавать валюту в указанное время по согласованной цене..
Полезные статьи по теме.
Saxo Bank Аналитический отдел.

Специалисты Saxo Bank ежедневно предлагают прогнозные аналитические материалы о востребованных активах и рынках для своих клиентов на разных языках. Это специалисты с многолетним опытом торговли и специалисты в своей области.

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>