Forex 101 Финансирование ставок влияет на вашу иностранную валютную ленту исправьте финансы Forex

7 мая 2020 Автор: Eduard

Форекс 101: ставки финансирования влияют на ваши инвестиции в иностранной валюте.
Когда валютная позиция переносится из одного дня в следующий, позиция корректируется с учетом разницы процентных ставок между двумя валютами.
Предположим, вы решили заняться розничным инвестированием на Форекс. Вы покупаете иностранную валюту и держите позицию около недели.

Через несколько дней вы начинаете замечать что-то: ваша «открытая» позиция, похоже, накапливает кредиты (или дебеты) в конце каждого рабочего дня. Позже на неделе, в среду, вы заметите, что на ваш счет было зачислено (или списано) в три раза больше, чем казалось бы фиксированной суммы.
Вас начинает понимать, что со временем эти дополнительные кредиты или дебеты могут составить гораздо большую сумму, которая может изменить стоимость ваших инвестиций..
Что это за небольшие кредиты и дебеты? И почему они происходят?

Добро пожаловать на вашу первую встречу со ставками финансирования форекс.
Ставки финансирования: выплата или получение процентов по валютам.
Ставка финансирования (также известная как «ставка ролловера») — это процент, который вы платите или зарабатываете за хранение спот-валюты на ночь. Эти ставки не основаны на ставках центрального банка. Вместо этого они представляют собой межбанковские ставки: ставки, которые банки применяют, когда кредитуют деньги между собой..

Каждый раз, когда вы торгуете на валютной паре, вы по сути «длинны» в одной валюте и «коротки» в другой. Каждая валюта в паре имеет межбанковскую процентную ставку. Вы зарабатываете проценты по валюте, в которой вы длинны, и платите проценты по валюте, в которой вы коротки. Разница между двумя процентными ставками составляет вашу чистую ставку финансирования.
Таким образом, если ваша длинная валюта имеет более высокую процентную ставку, чем валюта, в которой вы коротки, ваша чистая ставка финансирования даст кредит («положительный свиток»).

Противоположный сценарий приведет к дебету («отрицательный бросок»).
Вот гипотетический пример: ваш форекс счет в долларах США. Это означает, что все ваши прибыли и убытки, независимо от того, с какой валютной парой вы торгуете, будут конвертированы в доллары США.

Предположим, у вас длинные 100 000 евро / доллар США по курсу 1,2000. Это означает, что у вас длинный евро (100 000 евро) и его эквивалент в долларах США (120 000 долларов США).
Предположим, что процентная ставка в евро составляет 1,25% (годовая ставка, которая переводится в дневную ставку 1,25% / 365 = 0,0034%), а доллар США имеет процентную ставку 3% (которая переводится в дневную ставку 3% / 365 = 0,0082%).

Forex 101 Финансирование ставок влияет на вашу иностранную валютную ленту исправьте финансы Forex

Примечание: это гипотетические, а не фактические показатели).
Ежедневный процент по евро будет (100 000 x 0,000034) = 3,40 евро — это то, что вы заработаете. Ежедневная процентная ставка по доллару будет (120 000 x 0,000082) = 9,84 доллара — это то, что вы заплатите. Теперь давайте конвертируем 3,40 евро в доллары США, чтобы мы могли рассчитать курс финансирования в долларах США: 3,40 евро х 1,2000 (обменный курс) = 4,08 доллара США.

Чтобы рассчитать чистую ставку финансирования, вычтите проценты, которые вы будете платить, из суммы, которую вы заработаете: 4,08 долл. США — 9,84 долл. США = чистая ставка финансирования 5,76 долл. США. .
С вашего счета будет списано $ 5,76 за удержание вашей позиции в 100 000 EUR / USD в течение одного рабочего дня. Обратите внимание, что этот конкретный пример иллюстрирует отрицательный бросок.

Каждая валютная пара имеет различную разницу процентных ставок, поэтому некоторые валютные пары могут давать чистый кредит, а другие — чистый дебет..
Основной момент: кредитование процентных ставок и дебетов будет суммироваться, поэтому важно понять, как они повлияют на вашу позицию в течение длительного периода времени. Еще одна важная вещь, которую стоит отметить, это то, что ставки финансирования не обязательно являются фиксированными. Вам необходимо постоянно следить за ставками, чтобы быть в курсе любых изменений в процентах.
Когда ставки финансирования применяются к моей учетной записи?

Forex 101 Финансирование ставок влияет на вашу иностранную валютную ленту исправьте финансы Forex

Если ваша открытая позиция удерживается до конца торгового дня, т.е. 5 вечера по восточному времени, ваша позиция будет проходить через финансирование.
Финансирование кредитов и дебетов применяется к вашей учетной записи обычно около 5:15 вечера — 5:30 вечера ET. Ставки финансирования рассчитываются с использованием 365 дней, поэтому выходные и праздничные дни учитываются при расчете финансирования..

В общем, расчеты финансирования в среду будут в 3 раза («3Х») по сравнению с обычными ежедневными расчетами финансирования, поскольку среды обычно используются для учета выходных. Среда 3X финансирование не является каменным, однако; праздничные дни, например, могут изменить график финансирования. Если вы не уверены, когда и как рассчитывается финансирование, всегда полезно проверить расписание вашего брокера, чтобы узнать, как и когда ставки финансирования будут применяться к вашему счету..

Форекс 101: ставки финансирования влияют на ваши инвестиции в иностранной валюте.
Когда валютная позиция переносится из одного дня в следующий, позиция корректируется с учетом разницы процентных ставок между двумя валютами.
Предположим, вы решили заняться розничным инвестированием на Форекс. Вы покупаете иностранную валюту и держите позицию около недели.

Через несколько дней вы начинаете замечать что-то: ваша «открытая» позиция, похоже, накапливает кредиты (или дебеты) в конце каждого рабочего дня. Позже на неделе, в среду, вы заметите, что на ваш счет было зачислено (или списано) в три раза больше, чем казалось бы фиксированной суммы.
Вас начинает понимать, что со временем эти дополнительные кредиты или дебеты могут составить гораздо большую сумму, которая может изменить стоимость ваших инвестиций..
Что это за небольшие кредиты и дебеты? И почему они происходят?

Добро пожаловать на вашу первую встречу со ставками финансирования форекс.
Ставки финансирования: выплата или получение процентов по валютам.
Ставка финансирования (также известная как «ставка ролловера») — это процент, который вы платите или зарабатываете за хранение спот-валюты на ночь. Эти ставки не основаны на ставках центрального банка. Вместо этого они представляют собой межбанковские ставки: ставки, которые банки применяют, когда кредитуют деньги между собой..

Каждый раз, когда вы торгуете на валютной паре, вы по сути «длинны» в одной валюте и «коротки» в другой. Каждая валюта в паре имеет межбанковскую процентную ставку. Вы зарабатываете проценты по валюте, в которой вы длинны, и платите проценты по валюте, в которой вы коротки. Разница между двумя процентными ставками составляет вашу чистую ставку финансирования.
Таким образом, если ваша длинная валюта имеет более высокую процентную ставку, чем валюта, в которой вы коротки, ваша чистая ставка финансирования даст кредит («положительный свиток»).

Противоположный сценарий приведет к дебету («отрицательный бросок»).
Вот гипотетический пример: ваш форекс счет в долларах США. Это означает, что все ваши прибыли и убытки, независимо от того, с какой валютной парой вы торгуете, будут конвертированы в доллары США.

Предположим, у вас длинные 100 000 евро / доллар США по курсу 1,2000. Это означает, что у вас длинный евро (100 000 евро) и его эквивалент в долларах США (120 000 долларов США).
Предположим, что процентная ставка в евро составляет 1,25% (годовая ставка, которая переводится в дневную ставку 1,25% / 365 = 0,0034%), а доллар США имеет процентную ставку 3% (которая переводится в дневную ставку 3% / 365 = 0,0082%).

Примечание: это гипотетические, а не фактические показатели).
Ежедневный процент по евро будет (100 000 x 0,000034) = 3,40 евро — это то, что вы заработаете. Ежедневная процентная ставка по доллару будет (120 000 x 0,000082) = 9,84 доллара — это то, что вы заплатите. Теперь давайте конвертируем 3,40 евро в доллары США, чтобы мы могли рассчитать курс финансирования в долларах США: 3,40 евро х 1,2000 (обменный курс) = 4,08 доллара США.

Чтобы рассчитать чистую ставку финансирования, вычтите проценты, которые вы будете платить, из суммы, которую вы заработаете: 4,08 долл. США — 9,84 долл. США = чистая ставка финансирования 5,76 долл. США. .
С вашего счета будет списано $ 5,76 за удержание вашей позиции в 100 000 EUR / USD в течение одного рабочего дня. Обратите внимание, что этот конкретный пример иллюстрирует отрицательный бросок.

Каждая валютная пара имеет различную разницу процентных ставок, поэтому некоторые валютные пары могут давать чистый кредит, а другие — чистый дебет..
Основной момент: кредитование процентных ставок и дебетов будет суммироваться, поэтому важно понять, как они повлияют на вашу позицию в течение длительного периода времени. Еще одна важная вещь, которую стоит отметить, это то, что ставки финансирования не обязательно являются фиксированными. Вам необходимо постоянно следить за ставками, чтобы быть в курсе любых изменений в процентах.
Когда ставки финансирования применяются к моей учетной записи?

Если ваша открытая позиция удерживается до конца торгового дня, т.е. 5 вечера по восточному времени, ваша позиция будет проходить через финансирование.
Финансирование кредитов и дебетов применяется к вашей учетной записи обычно около 5:15 вечера — 5:30 вечера ET. Ставки финансирования рассчитываются с использованием 365 дней, поэтому выходные и праздничные дни учитываются при расчете финансирования..

В общем, расчеты финансирования в среду будут в 3 раза («3Х») по сравнению с обычными ежедневными расчетами финансирования, поскольку среды обычно используются для учета выходных. Среда 3X финансирование не является каменным, однако; праздничные дни, например, могут изменить график финансирования. Если вы не уверены, когда и как рассчитывается финансирование, всегда полезно проверить расписание вашего брокера, чтобы узнать, как и когда ставки финансирования будут применяться к вашему счету..

Где я могу найти ставки финансирования для каждой валютной пары?
Клиенты TD Ameritrade могут просматривать ставки финансирования для каждого курса валютной пары в торговой платформе thinkorswim ®..
1. Перейдите на панель инструментов thinkorswim.
Рисунок 1: Панель инструментов THINKORSWIM FOREX.

Только для иллюстративных целей.

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>