Почему многие трейдеры форекс теряют деньги Вот ошибка №1

Большой анализ данных, алгоритмическая торговля и розничное чувство торговца.
Мы просматриваем 43 миллиона реальных отраслей, чтобы иметь размеры, Большинство работы торговца отраслей успешно, и все же торговцы проигрывают, Вот то, чему мы верим, чтобы быть ошибкой номер один, которую делают торговцы FX.
основные шаги валюты приносят увеличенные потери торговца? Чтобы узнать, исследовательская группа  просмотрела более чем 40 миллионов реальных отраслей, помещенных через торговые платформы крупного брокера FX. В этой статье мы смотрим на самую большую ошибку, которую торговцы Форекса делают, и способ торговать соответственно.
Средний торговец Форекса теряет деньги, которые являются сам по себе очень обескураживающим фактом. Но почему? Помещенный просто, человеческая психология делает торговлю трудной.
Мы смотрели на более чем 43 миллиона реальных отраслей, помещенных в торговые серверы крупного брокера FX от  2014 2015 и пришел к некоторым очень интересным заключениям. Первое воодушевляет: торговцы делают деньги большую часть времени, когда более чем 50% отраслей закрываются в выгоде.
Процент всех отраслей, закрытых в выгоде и потере на пару валюты.
Источник данных: Полученный из данных от крупного брокера FX* через 15 наиболее продаваемых пар валюты с 3/1/2014 до 3/31/2015.
Вышеупомянутая диаграмма показывает результаты более чем 43 миллионов отраслей, проводимых этими торговцами во всем мире от  2014 через  2015 через 15 самых популярных пар валюты. Синий бар показывает процент отраслей, которые закончились прибылью для торговца. Красные шоу процент отраслей, которые закончились в потере. Например, Евро видел впечатляющий 61% всех отраслей, закрытых в выгоде. И действительно каждые из этих инструментов видели, что большинство торговцев получило прибыль больше чем 50 процентов времени.
Если торговцы были правильной больше чем половиной времени, почему действительно больше всего терял деньги?
Средняя Прибыль/Потеря за Завоевание и Потерю Отраслей на Пару Валюты.
Источник данных: Полученный из данных от крупного брокера FX* через 15 наиболее продаваемых пар валюты с 3/1/2014 до 3/31/2015.
В вышеупомянутой диаграмме говорится все это. В синем это показывает среднее число торговцев зернышками, заработанных на прибыльных отраслях. В красном это показывает среднее количество зернышек, потерянных в потере отраслей. Мы можем теперь ясно видеть, почему торговцы теряют деньги несмотря на то, чтобы быть правильной больше чем половиной времени. Они теряют больше денег на своих проигрышных отраслях, чем они делают на их отраслях победы.
используют евро/ДОЛЛАР США в качестве примера. Мы видим, что торговля евро/ДОЛЛАРАМИ США была закрыта с прибылью 61% времени, но средняя торговля потерей стоила 83 зернышка, в то время как средний победитель был только 48 зернышками. Торговцы были правильной больше чем половиной времени, но они проиграли более чем на 70% больше на их проигрышных отраслях, когда они победили при завоевании отраслей. Послужной список для изменчивой пары фунта стерлингов/доллара США был еще хуже. Торговцы захватили прибыль от 59% всей торговли фунтами стерлингов/долларами США. Все же они в целом потеряли деньги, как они принесли средние 43 прибыли зернышка на каждом победителе и потеряли 83 зернышка при потере отраслей.
Что дает? Идентификация, что есть проблема, важна сам по себе, но  должен понять причины позади него, чтобы искать решение.
Потери сокращения, Пробег Прибыли, которому Позволяют, Почему это Настолько Трудно Сделать?
В нашем исследовании мы видели, что торговцы были очень хороши в идентификации прибыльных торговых возможностей — закрывающие отрасли с прибылью более чем 50 процентов времени. Они в конечном счете проиграли, однако, поскольку средняя потеря далеко перевесила выгоду. Открытый почти любая книга по торговле и совету — то же самое: сократите свои потери рано и позвольте вашей прибыли, которой управляют.
Когда ваша торговля будет против вас, закройте ее. Терпите маленькие убытки и затем попробуйте еще раз позже, в подходящих случаях. Лучше терпеть маленькие убытки рано, чем большая потеря позже.
Если торговля в вашу пользу, позвольте ей бежать. Часто заманчиво закрыть в маленькой выгоде, чтобы защитить прибыль, но часто мы видим, что терпение может привести к большей прибыли.
Но если решение так просто, почему проблема так распространена? Простой ответ: человеческая натура. На самом деле это нисколько не ограничивается торговлей. Чтобы далее проиллюстрировать тезис, мы привлекаем значительные результаты в психологии.
Простое пари  понимание поведения человека к завоеванию и потере.
Что, если я предложил вам простое пари на подбрасывании монеты? У вас есть два выбора. Выбор средство у вас есть 50% шанса на победу и 50%-й шанс на победу за 1000 долларов ничто. Выбором B является плоская выгода на 450 пунктов. Который вы выбрали бы?
Со временем имеет смысл брать Выбор  ожидаемая прибыль в размере 500$ больше, чем фиксированные 450$. Все же много исследований показали, что большинство людей будет последовательно выбирать Выбор B.  щелкают пари и управляют им снова.
В этом случае мы можем ожидать терять меньше денег через Выбор но на самом деле исследования показали, что большинство людей выберет выбор каждый раз.
Здесь мы видим проблему. Большинство людей избегает риска когда дело доходит до взятия прибыли, но тогда активно ищет его, если это означает избегать потери. Почему?
Вред потерь В психологическом отношении намного больше, чем Прибыль Доставляет Удовольствие Теория Перспективы.
Получивший Нобелевскую премию клинический психолог  на основе его исследования в области принятия решения. Его работа wasn’ t при торговле по сути, но ясных последствиях для торгового управления и довольно относится к торговле FX. Его исследование Теории Перспективы попыталось смоделировать и предсказать, что люди выбора сделают между сценариями, включающими известные риски и вознаграждения.
Результаты показали что-то удивительно простое, все же глубокое: большинство людей взяло больше боли от потерь, чем удовольствие от прибыли.
Это чувствует хороший  сделать 450$ против 500$, но принятие убытка в размере 500$ причиняет боль слишком много, и многие готовы держать пари, что торговля оборачивается.
Этот имеют любой смысл от торговли  50 потерянных 0 долларов эквивалентны 50 полученным 0 долларам; каждый не стоит больше, чем другой. Почему мы должны тогда действовать так по-другому?
Теория перспективы: потери, как правило, поврежденные намного больше, чем прибыль, доставляют удовольствие.
Проявление чисто рационального подхода на рынки означает рассматривать выгоду на 50 пунктов как нравственно эквивалентную потере на 50 пунктов. К сожалению, наши данные по реальному поведению торговца предполагают что большинство делают это. Мы должны думать более систематически, чтобы улучшить наши возможности в успехе.
Предотвращение убыточной проблемы, описанной выше, очень просто в теории: извлеките пользу больше в каждой торговле победой, чем вы отдаете в каждой торговле потерей. Но как мы могли бы сделать это конкретно?
Торгуя, всегда следуйте одному простому правилу: всегда ищите большее вознаграждение, чем потеря, которой вы рискуете. Это — ценный совет, который может быть найден в почти каждой торговой книге.
Как правило, это называют отношение вознаграждения/риска . если вы рискуете терять то же самое количество зернышек, как вы надеетесь извлечь пользу, то ваше отношение вознаграждения/риска 1 к 1 (также письменное 1:1). Если вы нацелены на прибыль 80 зернышек с риском 40 зернышек, то вы имеете 2:1 отношение вознаграждения/риска.
Если вы следуете этому простому правилу, можно быть правы на направлении только половины отраслей и все еще делать деньги, потому что вы заработаете больше прибыли от своих отраслей победы, чем потери на ваших проигрышных отраслях.
Какое отношение необходимо использовать? Это зависит от типа торговли, которую вы делаете. Мы рекомендуем всегда использовать минимум 1:1 отношение. Тот путь, если вы — правильная только половина времени, вы, по крайней мере, станете безубыточным.
Определенные стратегии и торговые методы имеют тенденцию производить высокие процентные соотношения побед и поражений, как мы видели с реальными данными торговца. Если это верно, возможно использовать более низкое вознаграждение/риск такой как между 1:1 и 2:1. Для более низкой торговли вероятностью более высокое отношение вознаграждения/риска рекомендуется, такой как 2:1, 3:1, или даже 4:1. Помните, чем выше отношение вознаграждения/риска, которое вы выбираете, тем менее часто необходимо правильно предсказать направление рынка, чтобы делать деньги, торгуя. Мы обсудим различные торговые методы более подробно в последующих взносах этого ряда.
Как только у вас есть торговый план, который использует надлежащее отношение вознаграждения/риска, следующая проблема состоит в том, чтобы придерживаться плана. Помните, естественно для людей хотеть держаться за потери и взять прибыль рано, но это делает для плохой торговли. Мы должны преодолеть это естественное стремление и удалить наши эмоции из торговли. Лучший способ сделать это должно настроить вашу торговлю с Направленными на ограничение убытка и Лимитными приказами с начала.
Это позволит вам использовать надлежащее отношение вознаграждения/риска (1:1 или выше) с самого начала и придерживаться его. Как только вы устанавливаете их,  касаются их (Одно исключение: можно переместить остановку в вашу пользу, чтобы захватить в прибыли, как рынок перемещается в вашу пользу).
Управление вашим риском таким образом является частью того, что многие торговцы называют деньги  многие самые успешные торговцы Форекса правы относительнонаправление меньше чем половина времени. Так как они практикуют хорошее управление денежными средствами, они сокращают свои потери быстро и позволяют их прибыли, которой управляют, таким образом, они все еще прибыльные в своей полной торговле.
Наши данные, конечно, предполагают, что это делает. Мы используем наши данные по нашим главным парам за 15 валют, чтобы определить, какой торговец считает закрытым их Средняя Выгода, по крайней мере, столь же большой как их Средний или минимальный Торговцы были в конечном счете прибыльными, если они придерживались этого правила? Прошлая работа не показательна из будущих результатов, но результаты, конечно, поддерживают ее.
Наши данные показывают, что 53 процента всех счетов, которые воздействовали на, по крайней мере, 1:1 Вознаграждение, чтобы Рискнуть отношением, повернули чистую прибыль в наш 12-месячный типовой период. Те под 1:1? Простые 17 процентов.
T радары, кто придерживался этого правила, в 3 раза более вероятно, принесут прибыль в течение этих 12  существенные различия.
Источник данных: Полученный из данных от крупного брокера FX* через 15 наиболее продаваемых пар валюты с 3/1/2014 до 3/31/2015.
Торгуйте Форексом с набором остановок и пределов к отношению риска/вознаграждения 1:1 или выше.

 Форекс

Форекс

Каждый раз, когда вы помещаете торговлю, удостоверьтесь, что вы используете направленный на ограничение убытка заказ. Всегда удостоверяйтесь, что ваша цель прибыли, по крайней мере, так же далеко от вашей цены входа, как ваше направленное на ограничение убытка. Вы можете, конечно, установить свою намеченную цену выше, и вероятно должны стремиться, по крайней мере, 1:1 независимо от стратегии, потенциально 2:1 или больше при определенных обстоятельствах. Тогда можно выбрать направление рынка правильно только половина времени и все еще делать деньги в счете.
Фактическое расстояние вы помещаете свои остановки и пределы, будет зависеть от условий на рынке в то время, таких как изменчивость, пара валюты, и где вы видите поддержку и сопротивление. Можно применить то же самое отношение вознаграждения/риска к любой торговле. Если у вас есть уровень 40 остановки зернышки далеко от входа, у вас должна быть цель прибыли 40 зернышек или более далеко. Если у вас есть уровень 500 остановки зернышки далеко, ваша цель прибыли должна быть по крайней мере 500 сигналами далеко.
Мы будем использовать это в качестве основания для дальнейшего исследования реального поведения торговца, поскольку мы надеемся раскрывать черты успешных торговцев.
*Данные оттянуты из счетов  исключая Имеющих право Участников Контракта, Очистив Счета, Гонконг и филиалы Японии с 3/1/2014 до 3/31/2015.
Рассмотрите следующие статьи в Чертах Успешного Ряда:
Эта статья — часть наших Черт Успешного ряда Торговцев.
За прошлые несколько месяцев Исследовательская группа  тесно изучала торговые тенденции торговцев через крупного брокера FX. Мы прошли огромное количество статистики и анонимизировали торговые отчеты, чтобы ответить на один вопрос:Что отделяет успешных торговцев от неудачных торговцев?  мы использовали этот уникальный ресурс, чтобы дистиллировать некоторые “ лучший  тот успешные торговцы следуют, такие как наилучшее время дня, соответствующее использование рычагов, лучших пар валюты, и больше. Останьтесь настроенными для следующей статьи в Чертах Успешного Ряда Торговцев.
Анализ подготовлен и написан  Количественным Стратегом для
Знак до список рассылки по электронной почте, чтобы получить будущие почтовые обновления на Чертах Успешного ряда Торговцев и других отчетов.
обеспечивает анализ новостей Форекса и технический анализ тенденций, которые влияют на глобальные валютные рынки.